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Impact de la consciliation

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Impact de la consciliation

Message  kimjol le Lun 13 Déc 2010 - 16:29

Bonjour,

J'ai fait un retour sur une copie de sauvegarde plus ancienne après avoir fait ma consciliation d'octobre, et je n'ai pas refait cette dernière avant de fermer la période...résultat les anciennes opérations d'octobre apparaissent toujours quand vient le temps de faire la consciliation de novembre: est-ce que je peux tout simplement les conscilier avec cette nouvelle consciliation? Cela a-t-il un impact sur les E/F?

Merci,

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RE: Impact de la consciliation

Message  PlanteG le Lun 13 Déc 2010 - 17:49

Le but de la conciliation est de vérifier que le solde d'un compte de banque à une date donnée est le même sur le relevé de compte et aux livres. Quand il y a une différence, cela peut être due à une transaction manquante aux livres ou dont le montant est en erreur. J'ai déjà vu des erreurs de la part de la banque sur des dépôts de quelques sous.

Pour vous faciliter la vie, refaites votre conciliation en fin d'octobre, puis faites votre conciliation en fin de novembre. Prenez bien note que les transactions datée après la date de conciliation n'apparaîtront pas dans la fenêtre de conciliation, alors attention aux erreurs de date.

La conciliation en elle même n'a pas d'incidence sur les états financiers, sauf qu'une erreur non découverte parce que la conciliation n'a pas été effectuée aura elle une incidence sur les états financiers.
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Re: Impact de la consciliation

Message  kimjol le Mar 14 Déc 2010 - 9:03

Merci Gilles pour votre réponse, j'avais fait cette consciliation déjà, je ne l'ai tout simplement pas refaite après le retour en arrière...

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Re: Impact de la consciliation

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