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URGENT! Corriger date du paiement

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URGENT! Corriger date du paiement

Message  bonafilia le Ven 5 Nov 2010 - 3:27

Bonjour, je suis nouvelle sur Acomba et je crois que j'ai gaffé...

En effectuant mes paiements j'ai omis de corriger la date par défaut d'Acomba. Mes paiement ont donc été effectués à une date ultérieure à ma date de fermeture de période ce qui a pour conséquence qu'ils n'apparaissent pas dans ma conciliation bancaire.

Y a-t-il un moyen de réparer mon erreur?

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URGENT! Corriger date du paiement

Message  PlanteG le Ven 5 Nov 2010 - 9:25

S'agit-il d'inscriptions de paiements - chèques faits à la main et inscrits à la mauvaise date, ou de chèques informatisés ?
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Re: URGENT! Corriger date du paiement

Message  bonafilia le Ven 5 Nov 2010 - 10:33

en fait il s'agit de paiement préautorisé qui s'inscrive directement dans les paiement en attente. Lors du paiement j'ai omis de changer la date afin qu'elle concorde avec ma fin de période.

bonafilia

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Re: URGENT! Corriger date du paiement

Message  PlanteG le Ven 5 Nov 2010 - 11:03

Hum, je ne vois pas bien où est le problème.

Supposons que la date de fin de période est le 30 septembre, et que les paiements sont datés du 4 octobre. Ce qui est important pour une conciliation au 30 septembre est que les paiements datés d'au plus tard à cette date soient présents dans liste au moment de faire la conciliation, car ils pourraient avoir été passés au compte. Si le paiement est daté d'après le 30 septembre, il n'y a aucun problème à concilier la banque, puisque le paiement ne peut avoir affecté le solde.

Est-ce que ça fait du sens, ou bien il y a un truc que je n'ai pas saisi scratch .
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Re: URGENT! Corriger date du paiement

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