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Conciliation Bancaire - Chèques manguants???

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Conciliation Bancaire - Chèques manguants???

Message  dtheorest le Jeu 14 Jan 2010 - 15:44

Bonjour,

En passant pour les remises provinciales, c'était effectivement bien le problème. Aujourd'hui, la conciliation bancaire. Comme j'avais déja écrit je reprends la compta sur Acomba que je ne connais pas beaucoup. Mon prédécesseur a concilier avril 09 que j'ai fermé et depuis rien n'a été fait, je suis arrivée en septembre 09. J'en suis donc a mai 09, j'ai fait les transferts a la comptabilité pour les clients, fournisseurs et paies et j'ai imprimé les rapports et corriger les erreurs et retransferer, par contre je n'ai pas fermé le mois car je dois faire ma conciliation. Donc j'ouvre conciliation pour mai 09 (période 2), surprise il me manque des chèques. Je vérifie mes rapports ainsi que les transactions, ils sont bien la mais ils n'apparaissent pas sur le défilé de la conciliation bancaire??????? Et vue que c'est ma première conciliation ici et sur acomba....... Encore merci d'etre présent pour nous répondre, j'apprécie énormément. Diane.


Rebonsoir,

Non, mes chèques sont dans la période et oui je
prends la feuille blanche pour la conciliation d'une nouvelle période.
Je connais ma compta c'est Acomba que je n'arrive à cercler. Il me
manque probablement une manoeuvre. Je continue de chercher.
Si vous avez la réponse avant, je vais la prendre. Lol
Merci encore

Diane

dtheorest

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Conciliation Bancaire - Chèques manguants???

Message  PlanteG le Jeu 14 Jan 2010 - 19:56

Les chèques manquants seraient-ils datés d'après la date de conciliation ? Si vous datez votre conciliation du 31 mai 2009, les transactions postérieures à cette date ne seront pas affichées.

Quand on démarre une nouvelle conciliation, on utilise le bouton qui montre une feuille pour créer une nouvelle session de conciliation, et on indique la date sur le relevé de la banque.
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