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Rapport journalier et conciliations bancaires...

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Rapport journalier et conciliations bancaires...

Message  Lartis le Mar 26 Mai 2009 - 9:03

Bonjour,

J'aimerais avoir l'opinion des membres sur la gestion des fermetures de caisses (rapports journaliers) en relation avec la conciliation bancaire dans Acomba.

Comment avez-vous configurer le sytème, et comment l'utilisez-vous?

Par exemple, si on fait un rapport journalier-transfert détaillé, ça fait beaucoup trop d'écriture et c'est inconciliable. Si on fait un rapport sommaire, les écritures sont séparées en fonction de la configuration des comptes recevables. Pour concilier les différents modes de paiement, il faut donc ajouter des comptes temporaires (un différent par mode de paiement) et les assigner aux modes de paiements dans les recevables. Le rapport journalier fera les écritures dans ces comptes temporaires, et ensuite il faut manuellement transférer (vider) ces comptes temporaires dans la banque. On se retrouve ainsi avec une écriture par mode de paiement dans la banque, et on peut concilier ces montants avec les dépôts.

Est-ce que quelqu'un a trouvé une meilleure méthode?

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Conciliation bancaire - transfert du rapport journalier

Message  Celine123ab le Sam 28 Mar 2015 - 16:27

Bonjour Lartis,

Je suis nouvelle avec Acomba et j'aimerais savoir comment on fais une conciliation bancaire par rapport au rapport journalier?? Dans mes comptes, j'ai un compte de banque et un compte d'encaisse. Je sais comment faire ma conciliation de mon compte de banque..... mais il y a quelque chose qui m'échappe avec le rapport journalier.

Est-ce que je dois concilier les modes de paiements par rapport à l'encaisse. Je sais que me question peut paraitre idiote lol mais j'ai jamais étudié en comptabilité donc j'apprend au fur et à mesure Smile

Merci beaucoup !

Celine123ab

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Re: Rapport journalier et conciliations bancaires...

Message  Chanteve le Jeu 26 Oct 2017 - 7:37

¨Ca date d'il y a longtemps cette question mais j'aurais aimé avoir une réponse

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Re: Rapport journalier et conciliations bancaires...

Message  Alex TR 61 le Lun 6 Nov 2017 - 20:13

Lorsque tu fais ton rapport journalier, il va transférer les paiements des clients dans un compte d'actif qui peux s'appeler ''Encaisse des clients''

Une fois rendu à la comptabilité tu dois déposer cet argent sous forme de dépôt

Pour chaque dépôt que tu as fait dans ton mois tu dois faire ce genre dépôt

Banque 10 000
Encaisse des clients 10 000


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Re: Rapport journalier et conciliations bancaires...

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