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cheque fourniseur

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Message  acombadoris le Jeu 7 Fév 2019 - 17:23

Bonjour,

2 cheques de fournisseur n'apparaissent pas ds ma conciliation.

les factures fournisseurs ont bien été transférer à la comptabilité la période précédente.

les cheques ont été fait aussi à la période précedente ..

mais aucune trace des 2 montants mon compte de banque, pourtant j'ai un seul compte de banque et c'est bien le bon.

Si je vais voir ds ce fournisseur , je vois très bien les 2 factures et les 2 paiement.

par contre il n'a pas imputé le compte de dépenses

merci de votre aide

acombadoris

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Re: cheque fourniseur

Message  TheClerk2 le Ven 8 Fév 2019 - 8:52

Avez-vous vérifié pour être certain que les chèques n'ont pas été enregistrés dans un lot?

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Re: cheque fourniseur

Message  Alex TR 61 le Ven 8 Fév 2019 - 23:51

Ou avec une date dans le futur

À ce moment, ils n,apparaissent pas dans la conciliation bancaire


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Re: cheque fourniseur

Message  acombadoris le Lun 11 Fév 2019 - 9:22

TheClerk2 a écrit:Avez-vous vérifié pour être certain que les chèques n'ont pas été enregistrés dans un lot?

Non , j'ai bien vérifié la date est bonne et ils ne sont pas ds un paiement en attente

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Re: cheque fourniseur

Message  acombadoris le Lun 11 Fév 2019 - 9:30

Je ne fais jamais cela, ou puis-je aller vérifier

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Re: cheque fourniseur

Message  Alex TR 61 le Lun 11 Fév 2019 - 17:31

Est-ce possible que vous ayez plusieurs comptes de banque que vous l'ayez inscrit dans la mauvaise banque ?


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Re: cheque fourniseur

Message  TheClerk2 le Mer 13 Fév 2019 - 13:14

acombadoris a écrit:
TheClerk2 a écrit:Avez-vous vérifié pour être certain que les chèques n'ont pas été enregistrés dans un lot?

Non , j'ai bien vérifié la date est bonne et ils ne sont pas ds un paiement en attente

Si le poste de dépense n'a pas été imputée et que les dates sont bonnes, ça devrait vouloir dire que, soit ça été transféré dans un lot ou, pas transféré du tout lors de la procédure de rapport hebdomadaire. Par contre, si ces transactions n'étaient pas les seules et que les autres ont été transférées, le problème est ailleurs.

Avez-vous vérifié les rapport hebdomadaire produits durant la période en question, pour voir si ces factures et paiements y apparaissent bien?

TheClerk2

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