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Conciliation bancaire débalancer.

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Conciliation bancaire débalancer.

Message  Aballinacup le Mer 5 Déc 2018 - 11:32

Bonjours à tous,

J'ai un probleme que je n'arrive pas a corriger avec mes conciliations bancaires. Je fait une vérification des mois précédent car je suis le nouveau comptable de la compagnie. Et j'ai deceler plusieur erreur, par exemple des chéques qui étaient en circulation mais en fait ils avaient passer dans le meme mois. Voici mon probleme. Apres avoir corriger les transaction, mon solde aux livres selon la date reste inchanger. Par exemple, la conciliation avait 2 cheque en circulation pour une difference de -113.64$ selon mon relever. Un de c'est chèque n'existe simplement pas dans mon livret de chéque, donc j'ai du le suprimer et maintenent mon solde aux livres selon la date reste a -113.64$ quand en vrai il devrais etre a 665.04$

Comment corriger mes soldes?

Merci a tous!

Aballinacup

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Date d'inscription : 05/12/2018

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