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Chèque encaissé avant sa date

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Chèque encaissé avant sa date

Message  milabran le Jeu 18 Oct 2018 - 20:18

Bonjour,

J'ai un problème pour faire ma conciliation bancaire. J'ai un chèque qui est passé au compte avant sa date. Le chèque était daté du 1er septembre, mais il a passé au compte le 29 août. Mon problème, le chèque n'apparaît pas à ma conciliation bancaire. Qu'est-ce que je fais? De plus, le 31 août est ma fermeture d'exercice financier, ce qui vient compliquer encore plus la chose.

Pour résumer, le chèque est passé à mon compte le 29 août, mais il était daté du 1er septembre, donc ma conciliation bancaire ne peut pas balancer.

Avez -vous une solution à me proposer?

Merci de votre aide,

Michel

milabran

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Transaction à concilier après la date

Message  JOEMVALLEE le Ven 19 Oct 2018 - 10:09

Bonjour,

Dans la conciliation, il est possible d'aller chercher les transactions postérieur à la date de fin de mois en cliquant sur l'icone de petit calendrier juste à gauche de l'icône permettant de voir la conciliation et le solde afin de savoir si la conciliation balance. Cela permet d'aller chercher le chèque qui vous manque pour balancer...

J'espère avoir répondu à votre question !

JOEMVALLEE

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