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Auxiliaire ce balance pas avec GL

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Auxiliaire ce balance pas avec GL

Message  VALÉRIE HARCOURT le Mer 3 Oct 2018 - 8:59

Sans avoir supprimer de transaction par le grand livre ou quelque chose du genre mon auxiliaire des comptes fournisseurs ne balance plus avec le grand livre, par ou commencer pour trouver d'ou proviens l'écart ? Merci

VALÉRIE HARCOURT

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Balancer l'auxilaire avec le compte fournisseur

Message  JOEMVALLEE le Jeu 4 Oct 2018 - 9:56

Bonjour,

La situation m'étant arrivé dernièrement la meilleure solution est de comparer les montants transférés entre le module et le compte...

On essaie de trouver de puis quand le compte ne balance plus et à partir de ce mois, on compare les montants inscrits sur les rapports de transfert et le montant inscrit lorsque l'on sélectionne le compte fournisseur à côté de la bonne période... S'ils sont identique on ne pousse pas plus loin la recherche par contre, s'il diffère, il faut comparer toutes les transactions dans le compte fournisseur pour ce mois et les rapports de transfert afin de trouver l'écriture qui fait débalancer et l'inscrire contrebalancer le tout.

Bonne chance pour la suite Wink

N'hésitez pas à m'écrire si jamais ce n'est pas suffisamment clair pour vous...

JOEMVALLEE

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