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Peut-on modifier le nombre de périodes?

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Peut-on modifier le nombre de périodes?

Message  spoutch74 le Mer 15 Nov 2017 - 11:43

Bonjour,
Ma société a été créée avec 12 périodes, mais j'aimerais en ajouter une 13ème. Est-ce possible?
Merci!

spoutch74

Nombre de messages : 3
Date d'inscription : 15/11/2017

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Re: Peut-on modifier le nombre de périodes?

Message  Alex TR 61 le Sam 18 Nov 2017 - 18:48

Oui mais prend un bon backup avant !!

La réduction du nombre de périodes comptables dans l'application Comptabilité exige l'utilisation de fonctionnalités de l'application Gestionnaire de système.

Attention

Il est fortement suggérer d'effectuer une copie de sauvegarde avant d'exécuter cette procédure.

De plus, lors de l'exécution de cette procédure, une nouvelle société est créée avec toutes les données de la société existante. C'est dans cette nouvelle société que les opérations courantes doivent être effectuées.

Exécuter une procédure de fin d'exercice financier

Depuis le menu Saisie, sélectionner Comptabilité puis Fin de période.

Note : Consulter la FAQ 70 - Quelle est la procédure à suivre pour la fin d'exercice financier de Comptabilité ? pour en savoir davantage.

Produire une balance de vérification pour les soldes d'ouverture

Depuis le menu Rapport, sélectionner Comptabilité puis Rapports financiers.

Cliquer sur l'onglet Balance de vérification.

Dans le groupe Périodes, sélectionner De et entrer 0. Dans le champ à, entrer 0.

Cliquer sur Produire.

Produire un âge des comptes clients

Depuis le menu Rapport, sélectionner Clients, puis Rapport des clients.

Cliquer sur l'onglet Âge des comptes.

Dans le groupe Intervalle, sélectionner Tous.

Laisser le champ Date vide et sans crochet dans la case Active.

Lorsque plus d'un compte recevable existe, sélectionner la case Tous.

Dans le groupe Type, sélectionner Factures.

Dans le groupe Afficher, sélectionner la case Total.

Cliquer sur Produire.

Produire un âge des comptes fournisseurs

Depuis le menu Rapport, sélectionner Fournisseurs, puis Rapport des fournisseurs.

Cliquer sur l'onglet Âge des comptes.

Dans le groupe Intervalle, sélectionner Tous.

Laisser le champ Date vide et sans crochet dans la case Active.

Lorsque plus d'un compte payable existe, sélectionner la case Tous.

Dans le groupe Afficher, sélectionner la case Total.

Cliquer sur Produire.

Produire un relevé de salaire cumulatif

Depuis le menu Rapport, sélectionner Paie puis Rapports de paie.

Dans le groupe Type de relevé, sélectionner Salaire.

Dans le groupe Inclure, sélectionner Employés inactifs.

Dans le groupe Départements, sélectionner Tous.

Dans le groupe Relevé de salaire, sélectionner Cumulatif.

Dans le groupe Périodes, sélectionner Toutes.

Dans le groupe Filtre, sélectionner Tous les employés.

Cliquer sur Produire.

Créer un fichier d'exportation ADX contenant les données de la société sauf l'information comptabilité

Depuis le menu Saisie, sélectionner Utilitaires puis Exportation de données.

Dans le groupe Format d'exportation, sélectionner Échange de données comptables puis cliquer sur Tous.

Cliquer sur l'onglet Comptabilité.

Vider la case Information de la comptabilité.

Cliquer sur Exporter.

Nommer le fichier NomDeLaSociété_ChgPeriode puis sauvegarder le fichier dans le dossier Mes documents.

L'exportation démarre.

Créer une nouvelle société en ne démarrant que l'application Comptabilité

Depuis le menu Fichier, sélectionner Nouvelle société.

Dans le champ Nom du dossier de la société, saisir NomDeLaSociété_ChgPeriode.

Cliquer sur OK.

Dans le groupe Fichiers à créer, sélectionner Société et Comptabilité.

Cliquer sur Créer.

Dans le groupe Applications, sélectionner seulement Plan comptable et Comptabilité.

Cliquer sur Suivant.

Laisser les champs de la fenêtre Information société vides et cliquer sur Suivant.

Dans la fenêtre Sélection du plan comptable, cliquer sur Suivant.

Dans la colonne No, saisir 9999990.

Dans le colonne Description, saisir Bidon.

Dans la colonne Catégorie, sélectionner Dépenses.

Cliquer sur OK au message que le plan comptable doit commencer par les comptes de banque.

Cliquer sur Suivant.

Dans le groupe Comptabilité, saisir dans le champ Nombre de périodes le nombre de périodes voulu.

Dans le champ Période courante, saisir 1.

Dans le champ Numéro d'écriture, saisir le numéro d'écriture courant de la société.

Cliquer sur Suivant.

Cliquer sur Terminer.

Répondre Oui à la question Voulez-vous vraiment mettre en marche les applications sélectionnées, avec les paramètres affichés?
Le démarrage s'effectue et la nouvelle société est créée.

Importer le fichier ADX

Depuis le menu Saisie, sélectionner Utilitaires puis Importation de données.

Dans le groupe Format de fichier à importer, sélectionner Échange de données comptables puis cliquer sur Tous.

Cliquer sur l'onglet Comptabilité.

Décocher la case Information de la comptabilité.

Cliquer sur Importer.

Ouvrir le fichier NomDeLaSociété_ChgPeriode se trouvant dans le dossier Mes documents.

Répondre Non au message Voulez-vous que la conversion automatique majuscule-minuscule soit faite?
L'importation s'effectue.

Répondre Non à la question Voulez-vous effacer le fichier qui a servi pour l'importation?

Détruire le compte Bidon

Depuis le menu Saisie, sélectionner Comptabilité puis Comptes.

Sélectionner le compte numéro 9999990.

Cliquer sur Détruire le compte.

Répondre Oui à la question Voulez-vous vraiment détruire cette fiche?

Importer les informations de l'application Fournisseurs

Depuis le menu Saisie, sélectionner Fournisseurs puis Mise en marche des Comptes fournisseurs.

Dans le groupe Applications, sélectionner toutes les cases.

Dans le groupe Données provenant d'un autre système, sélectionner Utiliser des données provenant d'une autre système comptable.

Dans le champ Source de données, sélectionner Fichier d'importation (ADX).

Cliquer sur Suivant.

Cliquer sur Terminer.

Répondre Oui à la question Voulez-vous vraiment mettre en marche les applications sélectionnées, avec les paramètres affichés?

Ouvrir le fichier NomDeLaSociété_ChgPeriode se trouvant dans le dossier Mes documents.

Répondre Non au message Voulez-vous que la conversion automatique majuscule-minuscule soit faite?
L'importation s'effectue.

Répondre Non à la question Voulez-vous effacer le fichier qui a servi pour l'importation?

Importer les informations de l'application Clients

Depuis le menu Saisie, sélectionner Clients puis Mise en marche des Comptes clients.

Dans le groupe Applications, sélectionner toutes les cases.

Dans le groupe Données provenant d'un autre système, sélectionner Utiliser des données provenant d'une autre système comptable.

Dans le champ Source de données, sélectionner Fichier d'importation (ADX).

Cliquer sur Suivant.

Cliquer sur Terminer.

Répondre Oui à la question Voulez-vous vraiment mettre en marche les applications sélectionnées, avec les paramètres affichés?

Ouvrir le fichier NomDeLaSociété_ChgPeriode se trouvant dans le dossier Mes documents.

Répondre Non au message Voulez-vous que la conversion automatique majuscule-minuscule soit faite?
L'importation s'effectue.

Répondre Non à la question Voulez-vous effacer le fichier qui a servi pour l'importation?

Importer les informations de l'application Paie

Depuis le menu Saisie, sélectionner Paie puis Mise en marche de la Paie.

Dans le groupe Applications, sélectionner toutes les cases.

Dans le groupe Données provenant d'un autre système, sélectionner Utiliser des données provenant d'une autre système comptable.

Dans le champ Source de données, sélectionner Fichier d'importation (ADX).

Cliquer sur Suivant.

Cliquer sur Terminer.

Répondre Oui à la question Voulez-vous vraiment mettre en marche les applications sélectionnées, avec les paramètres affichés?

Ouvrir le fichier NomDeLaSociété_ChgPeriode se trouvant dans le dossier Mes documents.

Répondre Non au message Voulez-vous que la conversion automatique majuscule-minuscule soit faite?
L'importation s'effectue.

Répondre Non à la question Voulez-vous effacer le fichier qui a servi pour l'importation?

Effectuer un remontage des données

Depuis le menu Info, sélectionner À propos d'Acomba.

Dans le champ Fonction, taper REMONTE puis cliquer sur OK.

Répondre Oui à la question Voulez-vous réellement faire la récupération de cette société?
Le remontage s'effectue.

Imprimer les rapports des étapes 2 à 6 et les comparer avec ceux imprimés dans l'ancienne société

Apporter les modifications nécessaires pour équilibrer les soldes avec l'ancienne société au besoin.

Entrer les transactions en circulation à la fin de l'exercice financier pour permettre d'effectuer une conciliation bancaire

Alex TR 61

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