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Conciliation versus la balance

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Conciliation versus la balance

Message  LouiseF le Mar 6 Juin 2017 - 11:18

Bonjour

Ma conciliation bancaire balance si je regarde mon compte de banque dans la balance de vérification ca ne balance pas avec la conciliation depuis 2 mois

Quoi faire

LouiseF

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Conciliation versus la balance

Message  PlanteG le Jeu 8 Juin 2017 - 15:00

Bonjour,

ces deux rapports ne sont pas reliés.

La conciliation bancaire vous permet de vérifier que le solde d'un compte de banque est le même dans vos livres (Acomba) et à la banque (relevé bancaire).

La balance de vérification elle vous permet de vérifier que les comptes en DT et les comptes en CT sont affectés par les même montants.

Il est normal que le solde d'un compte de banque ne soit pas le même dans la conciliation et la balance de vérification. En effet, un chèque expédié à un fournisseur diminue le solde de votre compte immédiatement dans le compte de banque aux livres, par contre le compte à la banque ne serait diminué que lorsque le montant sera déposé par le fournisseur. C'est à ça qu'est utile la conciliation: elle rapproche les soldes aux livres et à la banque.

En ce qui concerne la balance de vérification, si les soldes des deux colonnes sont identiques, alors tout est Ok.
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