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Rapport de transaction sommaire

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Rapport de transaction sommaire

Message  kalipso le Mer 26 Avr 2017 - 8:59

Bonjour, j'ai une demande de mon comptable d'avoir la possibilité d'avoir plus de détail lors du rapport de transaction (sommaire ) de l'année et ce surtout pour la carte de crédit (exigence impôt). Je m'explique: Lorsque j'inscrit une transaction dans le module fournisseur exemple visa j'y inscrit tout les renseignement demandé ainsi que la référence (Petro Canada) et la description (Essence). Cependant ceux ci n'apparaissent pas sur le rapport sommaire et même détaillé. On voit sur le rapport : le compte, la date, le numéro d'écriture, la description (visa Facture01281) et le montant. Comment faire apparaitre la description ( Essence) et la référence (petro Canada)?????
merci!

kalipso

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Rapport de transaction sommaire

Message  PlanteG le Ven 28 Avr 2017 - 14:35

Bonjour,

j'ai l'impression que vous faites référence au Rapport hebdomadaire sous Fournisseurs. Dans les deux cas, sommaire ou détaillé, il s'agit de chiffres seulement (rapport comptable). Lors d'un transfert sommaire, seuls les comptes imputés et les montants sont indiqués. Dans le cas d'un transfert détaillé, les montants sont ventilés par transaction, sans détailler les transactions (leur contenu). Le but de ces rapports (transferts) est de transférer les transactions des Comptes Fournisseurs dans le Grand Livre. Je déconseille fortement de faire un transfert sommaire, car si vous devez chercher la cause d'un débalancement, vous n'avez que des somme globales No .

Si vous voulez avoir le détail d'une transaction, il faut alors afficher la transaction à partir de Fournisseurs > Transactions. Si vous désirez imprimez le contenu de la facture, faites le bouton de droite sur celle-ci et sélectionner Visualiser dans le journal. Vous pourrez alors imprimer cette entrée de journal.

Un petit truc à savoir: quand vous entrez une facture fournisseur, une fois le numéro de compte inscrit, vous pouvez effacer la description du compte pour mettre quelque chose de plus significatif comme "essence pour la voiture du président.
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Re: Rapport de transaction sommaire

Message  kalipso le Lun 1 Mai 2017 - 10:14

Merci, effectivement je fait un transfert sommaire et merci pour le truc a savoir!

kalipso

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Re: Rapport de transaction sommaire

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