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[résolu]ANNULER UN CHQ FOURNISSEUR

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[résolu]ANNULER UN CHQ FOURNISSEUR

Message  garf96 le Jeu 10 Mar 2016 - 14:07

Bonjour,

J'ai un petit problème.
En novembre dernier, j'ai payé un fournisseur par chèque. Le chèque ne s'est pas rendu au fournisseur en question.
Le mois étant transféré, le chèque est dans la conciliation.
J'ai donc fait annuler le chèque à la banque. Ensuite à la comptabilité j'ai mal fait ma transaction initiale.
Je m'explique: J'ai annulé le chèque par la comptabilité en faisant un nouveau chèque qui a donné comme écriture:
banque DT et banque CT du montant du chèque.

Maintenant que toutes ces écritures sont transférées, j'arrive avec une conciliation qui ne balancera jamais.
Je me retrouve avec les 2 chèques au crédit dans la concil. Je vais bien sur pointer le 2e mais il restera le 1er dans la conciliation.

Quelle écriture pourrais-je faire afin de rebalancer le tout?

Merci

garf96

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Re: [résolu]ANNULER UN CHQ FOURNISSEUR

Message  Alex TR 61 le Jeu 10 Mar 2016 - 15:00

Fais un dépôt à la comptabilité sur le même genre que tu as fait le chq

Prend une copie de sauvegarde avant quand même, juste au cas ou....


Alex TR 61

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Re: [résolu]ANNULER UN CHQ FOURNISSEUR

Message  garf96 le Jeu 10 Mar 2016 - 15:11

Wow!!! Un gros merci!
J'y avais tellement pas pensé Embarassed et ça marche, je viens d'essayer! Very Happy

Merci encore

garf96

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Re: [résolu]ANNULER UN CHQ FOURNISSEUR

Message  Alex TR 61 le Jeu 10 Mar 2016 - 16:08

cheers cheers cheers

Alex TR 61

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Re: [résolu]ANNULER UN CHQ FOURNISSEUR

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