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Annuler un chèque qui apparaît dans la conciliation bancaire

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Annuler un chèque qui apparaît dans la conciliation bancaire

Message  Coralie le Jeu 26 Nov 2015 - 15:57

Bonjour,

J'ai fait un chèque et pmt de ce chèque pour un fournisseur. Le chèque a été égaré, donc j'ai du en refaire un ainsi qu'un paiement. Le problème est que mon chèque perdu apparaît toujours dans ma conciliation bancaire. Comment puis-je faire pour le faire disparaitre? J'imagine que j'aurai une écriture de journal à faire pour annuler la dépense comptabilisée en double, mais pour l'élimination du chèque en circulation, je ne sais pas comment faire.

Merci à l'avance!!

Coralie

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Date d'inscription : 26/11/2015

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Re: Annuler un chèque qui apparaît dans la conciliation bancaire

Message  Alex TR 61 le Sam 28 Nov 2015 - 15:17

Tu as la réponse dans la FAQ #54 dans ton logiciel Acomba

Comment annuler un chèque dans l'application Fournisseurs?
La procédure pour annuler un chèque ou un dépôt direct dans l'application Fournisseurs varie selon que le rapport hebdomadaire ait été produit ou non.


Lorsque le rapport hebdomadaire n'a pas été produit

Un chèque ou un dépôt direct non couvert par un rapport hebdomadaire (transfert sommaire) ou (transfert détaillé) peut être annulé.

Dans le menu Saisie, sélectionner Fournisseurs puis Transactions fournisseurs.
La fenêtre Liste des transactions fournisseurs s'affiche.


Sous l'onglet Paiement ou sous l'onglet Chèque, sélectionner le paiement à annuler.
La fenêtre Paiement : Chèque fournisseurs ou Dépôt direct fournisseurs s'affiche.


Cliquer sur le bouton Détruire le paiement pour annuler le paiement affiché.
Les factures incluses dans un paiement annulé sont de nouveau à payer. Le numéro de chèque d'un paiement annulé peut être réutilisé.

Attention : Lorsque le paiement est un dépôt direct pour lequel le transfert de fonds électronique a été exécuté, l'institution financière doit être avisée de l'annulation de ce dépôt direct.


Lorsque le rapport hebdomadaire a été produit

Un chèque ou un dépôt direct de fournisseurs inclus dans un rapport hebdomadaire (transfert sommaire) ou (transfert détaillé) ne peut pas être annulé. Les opérations de correction consistent alors à réinscrire les transactions faisant l'objet du paiement afin d'annuler l'effet comptable de ce chèque ou de ce dépôt direct. Ces opérations doivent affecter les applications Fournisseurs et Comptabilité afin d'assurer la concordance entre les applications.

Dans le menu Saisie, sélectionner Fournisseurs puis Inscription Fournisseurs.
La fenêtre Inscription s'affiche.

Cliquer sur le bouton Autres frais fournisseur.

Dans le champ Fournisseurs, vérifier que le fournisseur affiché est le bon.
Dans le champ Numéro, inscrivez un numéro pour la transaction en cours d'inscription.

Attention : Il faut utiliser un numéro différent du numéro employé lors de l'inscription de la transaction originale. Par contre, il faut inscrire la même date.

Dans le champ Description, inscrire une note relative à la transaction en cours d'inscription.

Dans la colonne Compte, inscrire le numéro de plan comptable de la banque d'où le chèque ou le dépôt direct de fournisseurs à annuler est tiré.

Dans la colonne Débit, inscrire le montant du chèque ou dépôt direct à annuler.


Cliquer sur le bouton Enregistrer.

L'inscription de la transaction annulera l'effet comptable du chèque à la Comptabilité au moment du prochain transfert du rapport hebdomadaire.

Après le transfert, il faudra concilier le chèque à annuler avec l'inscription des autres frais dans la conciliation bancaire.


Alex TR 61

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