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Comptes fournisseurs ne balancent pas avec la bv

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Comptes fournisseurs ne balancent pas avec la bv

Message  oumou le Lun 22 Juin 2015 - 12:52

Bonjour,
Il y a eu un problème avant la fin d'année financière, la BV ne balançait pas avec l'âge des comptes fournisseur. Mais la vérificatrice a laissé passé. Nous avons fermé l'année et le problème persiste, j'ai tout fais, mais j'ai toujours une petite différence. Qu'est ce que je peux faire pour corriger le tir. Merci

oumou

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Re: Comptes fournisseurs ne balancent pas avec la bv

Message  Alex TR 61 le Mar 23 Juin 2015 - 16:00

Soit :
1) un transfert à la comptabilité n'a pas été fait
2) Dans le module de comptabilité vous détruisez ou modifié des écritures qui proviennent du module fournisseur


Alex TR 61

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Re: Comptes fournisseurs ne balancent pas avec la bv

Message  oumou le Mar 23 Juin 2015 - 21:57

merci de votre retour, j'ai tout transférer et détruit des écritures, mais j'ai toujours une différence qui ne correspond a rien. J'ai beau fouillé point par point.

oumou

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Re: Comptes fournisseurs ne balancent pas avec la bv

Message  Alex TR 61 le Mer 24 Juin 2015 - 5:36

C'est justement ça...il ne faut pas toucher aux écritures provenant d'un auxiliaire (Comptes-clients, comptes-fournisseurs ou paie)

Si vous avez des corrections à faire, il faut toujours les faire dans l'auxiliaire d'ou provient l'erreur jamais toucher au module de comptabilité....

Car en détruisant ou modifiant des écritures au GL, celui-ci ne le dit PAS à votre auxiliaire...

Bonne chance

Alex TR 61

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Re: Comptes fournisseurs ne balancent pas avec la bv

Message  oumou le Jeu 25 Juin 2015 - 15:10

Merci.
Là j'essaie de voir si le problème ne vient pas de l'année surpassée mais lorsque j'ouvre la société 2014-2015. que je viens de fermer, je ne vois plus dans le menu le module fournisseurs et clients. Tandis que pour l'année 2013-2014, tous les modules sont là. Et pour tant j'ai suivi à la lettre la fin d'année.
Comment faire.

oumou

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Re: Comptes fournisseurs ne balancent pas avec la bv

Message  Alex TR 61 le Jeu 25 Juin 2015 - 15:48

Oui en effectuant une fin d'année à la Comptabilité l'année précédente s'efface...par contre si vous allez dans votre année antérieur, vous pouvez regarder votre dernière conciliation bancaire, regardez pour vois si celle-ci balance ou non...si ca ne balance pas c,est sur que ca vient de là !!!

Il faut toujours que la conciliation précédente balance avant d'entreprendre la précédente !!




Alex TR 61

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Re: Comptes fournisseurs ne balancent pas avec la bv

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