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PAIEMENT FOURNISSEUR CHEQUE AU LIEU DEPOT DIRECT

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PAIEMENT FOURNISSEUR CHEQUE AU LIEU DEPOT DIRECT

Message  ChantalG le Mar 25 Nov 2014 - 15:11

Bonjour,

J'ai fait un paiement de fournisseur par chèque au lieu du dépôt direct et malheureusement le transfert a été fait à la comptabilité avant de m'en rendre compte.

Comment est-ce possible d'annuler le chèque et refaire le paiement sur les bonnes factures pour le dépôt direct ?

Merci !

ChantalG

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Re: PAIEMENT FOURNISSEUR CHEQUE AU LIEU DEPOT DIRECT

Message  vlopera le Ven 28 Nov 2014 - 13:55

Bonjour,

On ne peut plus annuler les transactions lorsqu'elles sont transferées à la comptabilité selon ce que je connais d'Acomba.

Voici la procédure à suivre pour résorber le tout:

PS: Idéallement, vous indiquerez la même date que les factures ou le paiement en erreur et vous les transfèrerez dans la même période si vous n'avez pas encore fermé cette dernière. Sinon indiquez la première journée de votre nouvelle période pour chacune des étapes suivantes.

1- Créez des credits fournisseurs pour chaque factures payées de cette façon en ajoutant une mention comme "CR", pour crédit, à la fin du # de facture et en utilisant les mêmes comptes de charges.

2- Ensuite, effectuez le paiement de ces credits seulement, par chèque. Acomba vous demandera quelle compte vous voulez débiter puisqu'il considèrera cela comme un encaissement. Sélectionnez le compte que vous créditez habituellement pour vos paiements.

3- Par la suite, refaites vos factures avec les memes comptes de charges. Vous pouvez ajouter "AJ", pour ajustement, à la fin des # de factures.

4- À partir de ce moment, vous pourrez refaire votre paiement de la facon souhaitée.

5- Maintenant, Lorsque vous allez effectuer la conciliation bancaire, vous pourrez cocher votre paiement initial ainsi que votre "paiement" des crédits... Cela annulera en quelques sortes votre chèque et il ne restera que le dépot direct que vous avez créé à l'étape 4.

En espérant que vous n'ayez pas trop de factures à refaire car cela peut rendre votre tâche fastudieuse.

Bonne journée.

vlopera

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Réglé

Message  ChantalG le Lun 1 Déc 2014 - 10:15

Merci ! Heureusement, un seul fournisseur avait été touché par ce problème.

Je ne sais pas ce qui sait passé la semaine dernière, plusieurs petits pépins un peu partout que le système a provoqué.

Espérons ne pas avoir trop de problème a fermé le mois loll

ChantalG

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Re: PAIEMENT FOURNISSEUR CHEQUE AU LIEU DEPOT DIRECT

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