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Balance de vérification et comptes système à payer

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Balance de vérification et comptes système à payer

Message  Bel117 le Mar 28 Oct 2014 - 10:00

Bonjour à vous, je suis nouvelle sur le forum mais je viens visiter depuis quelques temps.
Mon problème est que depuis le mois de juillet, la balance de vérification ne concorde pas avec le compte à payer système. Je sais qu'il arrive souvent que des transactions aient été faites sans les auxiliaires donc cela peu occasionner ce problème. Toutefois, je ne sais pas comment faire pour retrouver que les transactions qui ont été faites hors auxiliaire ou si vous savez ce qui pourrait occasionner un débalancement comme ça.

Merci pour vos réponses!

Bel117

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Re: Balance de vérification et comptes système à payer

Message  vlopera le Ven 14 Nov 2014 - 9:41

Bonjour Bel117,

Premièrement, vous voulez verifier dans listes des comptes, le compte fournisseur ou client, les transactions qui ont été fait manuellements. C'est à dire celles qui n'indique pas transfert xxxxxx. Ces écritures qui auraient étées passes par le module comptabilité.

En second lieu, si vous avez fait ces transactions dans les modules clients/fournisseurs via inscription, et bien ce sera un peu plus ardu car ce sera de trouver les transactions qui apparaissent dans ces modules via "transactions" mais qui ne se trouvent pas dans le module facturation.

Bonne journée.

vlopera

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