Acomba (Forum)
Pourquoi ne pas devenir membre du forum ?

Identifiez-vous ou Inscrivez-vous afin d'accéder à l'inrégralité du forum:
Accès à toutes les catégories du forum,
Entraide entre les 6 500 membres, et ce nombre s'accroît quotidiennement!

Notez que ce forum est indépendant de la société Acceo Solutions, éditrice du logiciel Acomba.
Connexion

Récupérer mon mot de passe


probleme de bilan ( urgent)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

probleme de bilan ( urgent)

Message  ahmedane le Mar 7 Oct 2014 - 13:56

Bonjour,
je viens de terminer les transactions de mon exercice financier, mais j'ai constaté qu'il y a une différence de 4970 $ au niveau des postes du bilan entre l'actif total et le passif total et capitaux propres.
j'ai effectué des vérifications au niveau :
- Solde d'ouverture des comptes a la période 0, est bon,
- Bénéfice net dans l’état de résultat ne pas le même que BN au bilan une différence de 1340$,
- la constructivité des comptes dans le format du bilan est bonne.
Je vous demande de m'aider pour résoudre ce problème .
Merci a tous

ahmedane

Nombre de messages : 19
Date d'inscription : 11/04/2014

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

RE: probleme de bilan ( urgent)

Message  PlanteG le Mar 7 Oct 2014 - 15:11

Bonjour,

habituellement ce genre de problème se produit lorsque l'on ajoute des comptes et qu'on oublie de modifier la configuration du bilan. Mais vous dites que cette configuration est correcte.

Voici une façon de vérifier qui vous permettra d'obtenir des indices sur ce qui ne va pas: faites sortir un bilan pour le format 0. C'est le format qu'Acomba entretien automatiquement et que l'on ne peut modifier d'aucune façon. Ce bilan devrait être correcte.

PlanteG

Nombre de messages : 968
Ville : Québec
Date d'inscription : 11/07/2007

Fiche d'Entreprise
Nom de l'entreprise: Informatique Gilles Plante

Voir le profil de l'utilisateur http://ingp.ca

Revenir en haut Aller en bas

proble de bilan

Message  ahmedane le Mar 7 Oct 2014 - 15:37

Merci, Gilles pour la réponse mais lorsque j'ai imprimé le bilan a la période 0, j'ai constaté que le déséquilibre existe toujours et la structure du bilan n'est plus respectée.

ahmedane

Nombre de messages : 19
Date d'inscription : 11/04/2014

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

RE: probleme de bilan ( urgent)

Message  PlanteG le Mar 7 Oct 2014 - 15:46

confused scratch

Est-il possible que les comptes soient associés au bon type, mais mal numérotés ? Exemple de ce à quoi je pense: un comptes de dépense a un numéro 1xxx au lieu de 5xxx.

Si la balance de vérification de la période 0 est Ok, donc le problème vient de l'année en cours.

Les balances de vérification tout au long de l'année sont-elles Ok.

PlanteG

Nombre de messages : 968
Ville : Québec
Date d'inscription : 11/07/2007

Fiche d'Entreprise
Nom de l'entreprise: Informatique Gilles Plante

Voir le profil de l'utilisateur http://ingp.ca

Revenir en haut Aller en bas

probleme de bilan

Message  ahmedane le Mar 7 Oct 2014 - 15:57

Oui, la BV est correcte pour l’année en cours, il existe des postes des dépenses qui commencent avec 1xxxxx  mais ces comptes existaient l'année dernière et le bilan était correct .

ahmedane

Nombre de messages : 19
Date d'inscription : 11/04/2014

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

bilan

Message  ahmedane le Mar 7 Oct 2014 - 16:18

Merci bcp, j'ai résolu le problème.

ahmedane

Nombre de messages : 19
Date d'inscription : 11/04/2014

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

RE: probleme de bilan

Message  PlanteG le Mar 7 Oct 2014 - 16:45

Pour le bénéfice des autres, à quoi le problème était-il dû ?

Merci

PlanteG

Nombre de messages : 968
Ville : Québec
Date d'inscription : 11/07/2007

Fiche d'Entreprise
Nom de l'entreprise: Informatique Gilles Plante

Voir le profil de l'utilisateur http://ingp.ca

Revenir en haut Aller en bas

bilan

Message  ahmedane le Jeu 23 Oct 2014 - 14:43

Le problème était au niveau des comptes ont été mal associés.

ahmedane

Nombre de messages : 19
Date d'inscription : 11/04/2014

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: probleme de bilan ( urgent)

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum