Acomba (Forum)
Pourquoi ne pas devenir membre du forum ?

Identifiez-vous ou Inscrivez-vous afin d'accéder à l'inrégralité du forum:
Accès à toutes les catégories du forum,
Entraide entre les 6 500 membres, et ce nombre s'accroît quotidiennement!

Notez que ce forum est indépendant de la société Acceo Solutions, éditrice du logiciel Acomba.
Connexion

Récupérer mon mot de passe


Balance compte fournisseur et client

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Balance compte fournisseur et client

Message  christiane52 le Jeu 21 Aoû 2014 - 18:07

Bonjour, on procede comment pour faire la balance des comptes fournisseurs et clients? on se base sur quel rapport? Merci

christiane52

Nombre de messages : 65
Date d'inscription : 15/06/2014

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Balance compte fournisseur et client

Message  PlanteG le Jeu 21 Aoû 2014 - 19:45

Bonjour,

d'un côté vous prenez les soldes des CC et CF dans la Comptabilité à une date X, par exemple le dernier jour du mois, et vous vérifiez par rapport à l'âge des comptes dans les CC et CF à la même date.

Attention de cocher Active à côté de la date.
avatar
PlanteG

Nombre de messages : 995
Ville : Québec
Date d'inscription : 11/07/2007

Fiche d'Entreprise
Nom de l'entreprise: Informatique Gilles Plante

Voir le profil de l'utilisateur http://ingp.ca

Revenir en haut Aller en bas

Re: Balance compte fournisseur et client

Message  christiane52 le Jeu 21 Aoû 2014 - 19:59

Bon bin ca balance pas pantoute mon affaire on procede comment pour verifier ?

christiane52

Nombre de messages : 65
Date d'inscription : 15/06/2014

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Balance compte fournisseur et client

Message  PlanteG le Jeu 21 Aoû 2014 - 22:26

Il faut d'abord regarder si des transactions ont été faites directement dans les comptes à payer et/ou à recevoir dans le module de comptabilité. Ensuite on vérifie s'il y a des transactions qui n'ont pas été transférées à la comptabilité ou des transactions de trop qui ont été transférées.
avatar
PlanteG

Nombre de messages : 995
Ville : Québec
Date d'inscription : 11/07/2007

Fiche d'Entreprise
Nom de l'entreprise: Informatique Gilles Plante

Voir le profil de l'utilisateur http://ingp.ca

Revenir en haut Aller en bas

Re: Balance compte fournisseur et client

Message  christiane52 le Jeu 21 Aoû 2014 - 22:40

Peut on inscrire un solde fournisseur et client quand on démarre avec acomba?

christiane52

Nombre de messages : 65
Date d'inscription : 15/06/2014

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Balance compte fournisseur et client

Message  PlanteG le Ven 22 Aoû 2014 - 9:17

Oui, c'est prévu dans la procédure de démarrage d'un module.

En ce qui concerne la Comptabilité, les soldes d'ouvertures (donc les soldes des comptes à la fin de l'utilisation du précédent logiciel) sont inscrits dans le champ Ouverture de la fiche de chaque compte. On vérifier par la suite que tout est bon en demandant un balance de vérification pour la période 0.

Il faut également porter au compte de chaque clients et fournisseurs les factures impayées lors de la transition.

Pour les Comptes Clients:

  • Clients > Transactions ATTENTION pas par le module Facturation
  • Sélectionner une transaction de type facture
  • Sélectionner le client
  • Indiquer un no de facture et la date de celle-ci
  • Dans la grille en bas, seul le compte à recevoir doit être imputé: une fois en DT et une fois en CT du montant de la facture

Pour les Comptes Fournisseurs:

  • Fournisseurs > Transactions
  • Sélectionner une transaction de type facture
  • Sélectionner le fournisseur
  • Indiquer un no de facture et la date de celle-ci
  • Dans la grille en bas, seul le compte à payerdoit être imputé: une fois en DT et une fois en CT du montant de la facture

Ensuite, s'assurer d'avoir les mêmes soldes dans les CC et CF que dans la Comptabilité.
avatar
PlanteG

Nombre de messages : 995
Ville : Québec
Date d'inscription : 11/07/2007

Fiche d'Entreprise
Nom de l'entreprise: Informatique Gilles Plante

Voir le profil de l'utilisateur http://ingp.ca

Revenir en haut Aller en bas

Re: Balance compte fournisseur et client

Message  christiane52 le Ven 22 Aoû 2014 - 9:42

Merci beaucoup c'est vraiment tres clair et je vais finir par le comprendre ce logiciel mais je dois avouer que je suis assez découragée Smile

christiane52

Nombre de messages : 65
Date d'inscription : 15/06/2014

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Balance compte fournisseur et client

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum