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Balancement entre le compte à recevoir et âge des comptes

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Balancement entre le compte à recevoir et âge des comptes

Message  tasouat le Lun 18 Aoû 2014 - 15:35

Bonjour,

J'ai besoin de votre aide pour trouver une solution à mon problème. Je ne balance pas avec mon compte à recevoir et mon âge de comptes ( Clients/Rapports clients / Âges des comptes) à une date donnée.
Premièrement. j'ai sorti toutes les rapports journaliers pour la période visée et j'ai calculé ensemble chaque transaction qui touchait le compte à recevoir (en additionnant ou soustrayant).
Deuxièmement, j'ai comparé toutes les transactions dans les rapports journaliers en ouvrant mon bilan et j'Arrive au même résultat qui apparaît dans le bilan à la fin du mois dans le compte à recevoir.
J'ai comparé chaque mois et j'arrive au résultat du mois dans le bilan pour chaque période. Par exemple: si dans la période j'ai 120 000$ au débit à la fin du mois dans mon compte à recevoir ,j'arrive à la même chose en calculant mes rapports journaliers.

Mais pour une raison quelconque, mon âge des comptes de comptes ne balancent pas. Pis je ne sais plus quoi faire à ce moment.

P.S. j'ai trouvé un rapport journalier qui n'a pas été transféré à la comptabilité, à la place de lerentrer ligne par ligne, j'ai seulement pris le sommaire de celui-ci et le rentrer dans le système.

Merci en avance! C'est vraiment apprécié!


tasouat

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Re: Balancement entre le compte à recevoir et âge des comptes

Message  Alex TR 61 le Sam 23 Aoû 2014 - 15:28

Bonjour,

Souvent les usagers du module de Comptabilité vont toucher au comptes de GL du comptes à recevoir ce qui est un peu comme une loi non-écrite...

Il ne faut en aucun temps toucher à ce compte par une écriture au GL...

Fais l'analyse de ce compte peut-être que tu trouveras une écriture qui ne vient pas du Comptes clients...

Pas facile à trouver ça !!!

Bonne chance

Alex TR 61

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