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Conciliation bancaire et grand livre

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Conciliation bancaire et grand livre

Message  Christ Roger le Mar 21 Jan 2014 - 21:38

Bonjour
je suis nouveau et je dois faire des conciliation bancaire et les comptes de grand livre dans Acomba, pouvez vous me donner les étapes du conciliation bancaire à suivre sur le logiciel svp? car c'est la 1ere fois que je l'utilise.
Merci!

Christ Roger

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Re: Conciliation bancaire et grand livre

Message  Alex TR 61 le Mar 21 Jan 2014 - 22:41

Bonjour,

Tu dois évidemment entrer toutes tes transactions au GL, faire le transfert de tes comptes fournisseurs avec date active et de tes paies.

Puis tu vas Comptabilité-Conciliation et tu cliques sur la petite feuille blanche en haut à gauche de cet écran pour indiquer que tu veux commencer une nouvelle conciliation et tu mets la date de fin de ta conciliation Ex.: 31-01-2014

Une fois que tu as terminé de cocher les transactions, tu dois cliquer sur la petite icone jaune en haut de l'écran. Il va te demander le solde, tu dois inscrire le solde de ta banque inscrit sur ton relevé bancaire à ce jour (31-01-2014)...et produire

Normalement si tout est OK le solde en bas doit être à zéro...s'il n'est pas à zéro tu dois chercher c'est quoi et le corriger ou l'inscrire s'il y a lieu...revient en arrière avec la double flèche rouge...n'est pas peur car tout enregistré et tu ne perds rien...



Alex TR 61

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Re: Conciliation bancaire et grand livre

Message  Christ Roger le Mer 22 Jan 2014 - 0:47

Merci pour la réponse hative Alex! cela va surement m'aider.

Christ Roger

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Re: Conciliation bancaire et grand livre

Message  Alex TR 61 le Dim 26 Jan 2014 - 8:42

De rien Roger ca fait plaisir

J'ai déjà passé par là jadis

:-)

Alex TR 61

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Re: Conciliation bancaire et grand livre

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